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华夏国证港股通科技ETF
（基金代码：159101）
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日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.9382
0.9382
2025-11-20
0.9685
0.9685
2025-11-19
0.9729
0.9729
2025-11-18
0.9826
0.9826
2025-11-17
1.0002
1.0002
2025-11-14
1.0075
1.0075
2025-11-13
1.0361
1.0361
2025-11-12
1.0206
1.0206
2025-11-11
1.0170
1.0170
2025-11-10
1.0166
1.0166
2025-11-07
1.0011
1.0011
2025-11-06
1.0230
1.0230
2025-11-05
0.9983
0.9983
2025-11-04
1.0008
1.0008
2025-11-03
1.0227
1.0227
2025-10-31
1.0206
1.0206
2025-10-30
1.0451
1.0451
2025-10-29
1.0493
1.0493
2025-10-28
1.0496
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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