(基金代码:159030)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.7880
净值 (2026-10-22)
-3.04%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-2.90
过去一月
-12.47
过去一季
0.74
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.20
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.7880
0.7880
2026-10-21
0.8127
0.8127
2026-10-20
0.8138
0.8138
2026-10-19
0.8093
0.8093
2026-10-16
0.8176
0.8176
2026-10-15
0.8115
0.8115
2026-10-14
0.8404
0.8404
2026-10-13
0.8574
0.8574
2026-10-12
0.8560
0.8560
2026-10-09
0.8872
0.8872
2026-10-08
0.8527
0.8527
2026-09-30
0.8526
0.8526
2026-09-29
0.8321
0.8321
2026-09-28
0.8367
0.8367
2026-09-24
0.8625
0.8625
2026-09-23
0.8867
0.8867
2026-09-22
0.9003
0.9003
2026-09-21
0.9062
0.9062
2026-09-18
0.8858
0.8858
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.30%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.30%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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