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华夏上证综合ETF发起式联接C
（基金代码：028371）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0549
净值 （2026-08-21）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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业绩走势
单位净值走势
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.40
过去一月
--
过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
5.49
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0549
1.0549
2026-08-20
1.0534
1.0534
2026-08-19
1.0475
1.0475
2026-08-18
1.0698
1.0698
2026-08-17
1.0681
1.0681
2026-08-14
1.0507
1.0507
2026-08-13
1.0486
1.0486
2026-08-12
1.0542
1.0542
2026-08-11
1.0473
1.0473
2026-08-10
1.0542
1.0542
2026-08-07
1.0479
1.0479
2026-08-06
1.0348
1.0348
2026-08-05
1.0258
1.0258
2026-08-04
1.0077
1.0077
2026-08-03
0.9976
0.9976
2026-07-31
1.0014
1.0014
2026-07-30
0.9920
0.9920
2026-07-29
1.0007
1.0007
2026-07-24
1.0000
1.0000
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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销售服务费
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