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华夏中证电池主题ETF发起式联接A
（基金代码：027694）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.6899
净值 （2026-10-22）
-1.88%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-7.00
过去一月
-16.88
过去一季
-19.14
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-31.01
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.6899
0.6899
2026-10-21
0.7031
0.7031
2026-10-20
0.7331
0.7331
2026-10-19
0.7335
0.7335
2026-10-16
0.7367
0.7367
2026-10-15
0.7418
0.7418
2026-10-14
0.7551
0.7551
2026-10-13
0.7765
0.7765
2026-10-12
0.8005
0.8005
2026-10-09
0.8100
0.8100
2026-10-08
0.8045
0.8045
2026-09-30
0.8037
0.8037
2026-09-29
0.7978
0.7978
2026-09-28
0.7877
0.7877
2026-09-24
0.8095
0.8095
2026-09-23
0.8265
0.8265
2026-09-22
0.8300
0.8300
2026-09-21
0.8288
0.8288
2026-09-18
0.8339
0.8339
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.30%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.05%
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