指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9625
净值 (2026-04-30)
0.34%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.22
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.75
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.9625
0.9625
2026-04-29
0.9592
0.9592
2026-04-28
0.9603
0.9603
2026-04-27
0.9695
0.9695
2026-04-24
0.9644
0.9644
2026-04-23
0.9744
0.9744
2026-04-22
0.9899
0.9899
2026-04-21
0.9796
0.9796
2026-04-20
0.9898
0.9898
2026-04-17
0.9939
0.9939
2026-04-16
1.0051
1.0051
截止日期:2026-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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