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日期
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2026-09-18
1.0099
1.0099
2026-09-17
1.0062
1.0062
2026-09-16
1.0074
1.0074
2026-09-15
1.0106
1.0106
2026-09-14
1.0145
1.0145
2026-09-11
1.0172
1.0172
2026-09-10
1.0200
1.0200
2026-09-09
1.0223
1.0223
2026-09-08
1.0268
1.0268
2026-09-07
1.0257
1.0257
2026-09-04
1.0303
1.0303
2026-09-03
1.0241
1.0241
2026-09-02
1.0240
1.0240
2026-09-01
1.0219
1.0219
2026-08-31
1.0172
1.0172
2026-08-28
1.0212
1.0212
2026-08-27
1.0178
1.0178
2026-08-26
1.0170
1.0170
2026-08-25
1.0169
1.0169
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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