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日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0077
1.0077
2026-07-27
1.0071
1.0071
2026-07-24
1.0064
1.0064
2026-07-23
1.0064
1.0064
2026-07-22
1.0059
1.0059
2026-07-21
1.0058
1.0058
2026-07-20
1.0053
1.0053
2026-07-17
1.0038
1.0038
2026-07-16
1.0035
1.0035
2026-07-15
1.0044
1.0044
2026-07-14
1.0028
1.0028
2026-07-13
1.0024
1.0024
2026-07-10
1.0026
1.0026
2026-07-09
1.0028
1.0028
2026-07-08
1.0034
1.0034
2026-07-07
1.0021
1.0021
2026-07-06
1.0029
1.0029
2026-07-03
1.0014
1.0014
2026-07-02
1.0005
1.0005
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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