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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：026894）
FOF
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
1.0006
净值 （2026-08-19）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
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累计净值走势
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今年以来
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过去半年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0006
1.0006
2026-08-18
1.0031
1.0031
2026-08-17
1.0032
1.0032
2026-08-14
1.0014
1.0014
2026-08-13
1.0010
1.0010
2026-08-12
1.0011
1.0011
2026-08-11
1.0006
1.0006
2026-08-10
1.0008
1.0008
2026-08-07
0.9999
0.9999
2026-08-06
0.9993
0.9993
2026-08-05
0.9994
0.9994
2026-08-04
0.9986
0.9986
2026-08-03
0.9981
0.9981
2026-07-31
0.9979
0.9979
2026-07-30
0.9964
0.9964
2026-07-29
0.9965
0.9965
2026-07-28
0.9964
0.9964
2026-07-27
0.9982
0.9982
2026-07-24
0.9974
0.9974
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
026894
基金合同生效日：
2026-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-17 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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