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华夏增利一年持有债券C
（基金代码：026022）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2501
净值 （2026-04-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
-0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.37
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.33
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2501
1.2501
2026-04-28
1.2496
1.2496
2026-04-27
1.2492
1.2492
2026-04-24
1.2497
1.2497
2026-04-23
1.2499
1.2499
2026-04-22
1.2502
1.2502
2026-04-21
1.2501
1.2501
2026-04-20
1.2501
1.2501
2026-04-17
1.2500
1.2500
2026-04-16
1.2497
1.2497
2026-04-15
1.2495
1.2495
2026-04-14
1.2496
1.2496
2026-04-13
1.2495
1.2495
2026-04-10
1.2493
1.2493
2026-04-09
1.2492
1.2492
2026-04-08
1.2493
1.2493
2026-04-07
1.2493
1.2493
2026-04-03
1.2488
1.2488
2026-04-02
1.2484
1.2484
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
82.78
现金
16.81
其他
0.41
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240210
24国开10
100,000
10,577,465.75
20.77
2
230303
23进出03
100,000
10,259,597.26
20.14
3
220402
22农发02
100,000
10,146,775.34
19.92
4
250306
25进出06
100,000
10,096,972.60
19.82
5
019739
24国债08
20,000
2,082,827.40
4.09
-
-
-
-
-
-
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