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华夏国证港股通科技ETF联接C
（基金代码：025806）
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日期
净值
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2026-03-06
0.8815
0.8815
2026-03-05
0.8575
0.8575
2026-03-04
0.8644
0.8644
2026-03-03
0.8737
0.8737
2026-03-02
0.8983
0.8983
2026-02-27
0.9258
0.9258
2026-02-26
0.9219
0.9219
2026-02-25
0.9532
0.9532
2026-02-24
0.9542
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2026-02-13
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2026-02-12
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2026-02-11
0.9922
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2026-02-10
0.9842
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2026-02-09
0.9789
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2026-02-06
0.9656
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2026-02-05
0.9750
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2026-02-04
0.9693
0.9693
2026-01-30
1.0112
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2026-01-23
1.0210
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截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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