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基金经理
朱熠
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.9288
1.9288
2025-12-04
1.9111
1.9111
2025-12-03
1.9094
1.9094
2025-12-02
1.9201
1.9201
2025-12-01
1.9220
1.9220
2025-11-28
1.9141
1.9141
2025-11-27
1.9022
1.9022
2025-11-26
1.9010
1.9010
2025-11-25
1.9050
1.9050
2025-11-24
1.8891
1.8891
2025-11-21
1.8647
1.8647
2025-11-20
1.9127
1.9127
2025-11-19
1.9170
1.9170
2025-11-18
1.9267
1.9267
2025-11-17
1.9414
1.9414
2025-11-14
1.9404
1.9404
2025-11-13
1.9581
1.9581
2025-11-12
1.9456
1.9456
2025-11-11
1.9498
1.9498
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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