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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C
（基金代码：025508）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7383
净值 （2026-05-29）
1.75%
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今年以来
-10.41
过去一周
-2.17
过去一月
-9.50
过去一季
-15.74
过去半年
-16.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-26.17
日期
净值
累计净值
2026-05-29
0.7383
0.7383
2026-05-28
0.7256
0.7256
2026-05-27
0.7491
0.7491
2026-05-26
0.7534
0.7534
2026-05-25
0.7542
0.7542
2026-05-22
0.7547
0.7547
2026-05-21
0.7525
0.7525
2026-05-20
0.7534
0.7534
2026-05-19
0.7526
0.7526
2026-05-18
0.7579
0.7579
2026-05-15
0.7761
0.7761
2026-05-14
0.7880
0.7880
2026-05-13
0.8043
0.8043
2026-05-12
0.8042
0.8042
2026-05-11
0.8076
0.8076
2026-05-08
0.8028
0.8028
2026-05-07
0.8167
0.8167
2026-05-06
0.8044
0.8044
2026-04-30
0.8094
0.8094
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.40
现金
2.89
其他
93.71
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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