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2025-12-01
1.0271
1.0271
2025-11-28
1.0053
1.0053
2025-11-27
1.0027
1.0027
2025-11-26
1.0110
1.0110
2025-11-25
0.9641
0.9641
2025-11-24
0.9331
0.9331
2025-11-21
0.9282
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2025-11-20
0.9711
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2025-11-19
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2025-11-18
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2025-11-17
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2025-11-14
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2025-11-13
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0.9709
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2025-11-11
0.9652
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2025-11-10
0.9925
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2025-11-07
0.9956
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2025-11-06
1.0038
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2025-11-05
0.9838
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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