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过去三年
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日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.0082
1.0082
2026-03-11
1.0131
1.0131
2026-03-10
1.0080
1.0080
2026-03-09
0.9922
0.9922
2026-03-06
0.9987
0.9987
2026-03-05
0.9966
0.9966
2026-03-04
0.9892
0.9892
2026-03-03
0.9979
0.9979
2026-03-02
1.0093
1.0093
2026-02-27
1.0056
1.0056
2026-02-26
1.0080
1.0080
2026-02-13
0.9961
0.9961
2026-02-06
0.9954
0.9954
2026-01-30
1.0013
1.0013
2026-01-23
1.0050
1.0050
2026-01-16
1.0013
1.0013
2026-01-09
1.0003
1.0003
2025-12-31
1.0000
1.0000
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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