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2026-08-21
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1.0946
2026-08-20
1.0865
1.0865
2026-08-19
1.0831
1.0831
2026-08-18
1.1142
1.1142
2026-08-17
1.1184
1.1184
2026-08-14
1.0989
1.0989
2026-08-13
1.0942
1.0942
2026-08-12
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2026-08-11
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2026-08-10
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2026-08-05
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2026-08-04
1.0526
1.0526
2026-08-03
1.0276
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2026-07-31
1.0391
1.0391
2026-07-30
1.0249
1.0249
2026-07-29
1.0420
1.0420
2026-07-28
1.0355
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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