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华夏中证500自由现金流ETF联接C
（基金代码：025424）
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杨斯琪
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成立以来
-7.19
日期
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累计净值
2026-05-18
0.9281
0.9281
2026-05-15
0.9427
0.9427
2026-05-14
0.9548
0.9548
2026-05-13
0.9668
0.9668
2026-05-12
0.9652
0.9652
2026-05-11
0.9711
0.9711
2026-05-08
0.9674
0.9674
2026-05-07
0.9684
0.9684
2026-05-06
0.9759
0.9759
2026-04-30
0.9663
0.9663
2026-04-29
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2026-04-28
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2026-04-27
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0.9559
2026-04-24
0.9623
0.9623
2026-04-23
0.9615
0.9615
2026-04-22
0.9720
0.9720
2026-04-21
0.9699
0.9699
2026-04-20
0.9676
0.9676
2026-04-17
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截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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前端
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条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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