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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C
（基金代码：025397）
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近一年涨跌幅
1.0423
净值 （2025-10-31）
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杨斯琪
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-2.09
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0423
1.0423
2025-10-30
1.0662
1.0662
2025-10-29
1.0829
1.0829
2025-10-28
1.0690
1.0690
2025-10-27
1.0774
1.0774
2025-10-24
1.0645
1.0645
2025-10-23
1.0348
1.0348
2025-10-22
1.0382
1.0382
2025-10-21
1.0433
1.0433
2025-10-20
1.0208
1.0208
2025-10-17
1.0159
1.0159
2025-10-16
1.0507
1.0507
2025-10-15
1.0644
1.0644
2025-10-14
1.0500
1.0500
2025-10-13
1.0847
1.0847
2025-10-10
1.0727
1.0727
2025-10-09
1.1079
1.1079
2025-09-30
1.0836
1.0836
2025-09-29
1.0662
1.0662
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
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股票
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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