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华夏现金添利货币
（基金代码：025159）
货币型
低风险(R1)
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近一年涨跌幅
1.084
%
7日年化暂估收益率 （2025-11-01）
0.3032
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2025-11-01
1.084%
0.3032
2025-10-31
1.080%
0.3026
2025-10-30
1.080%
0.3048
2025-10-29
1.096%
0.2758
2025-10-28
1.114%
0.2922
2025-10-27
1.111%
0.3061
2025-10-26
1.105%
0.2951
2025-10-25
1.104%
0.2951
2025-10-24
1.102%
0.3017
2025-10-23
1.099%
0.3367
2025-10-22
1.069%
0.3103
2025-10-21
1.058%
0.2849
2025-10-20
1.064%
0.2956
2025-10-19
1.056%
0.2921
2025-10-18
1.054%
0.2921
2025-10-17
1.052%
0.2951
2025-10-16
1.056%
0.2794
2025-10-15
1.074%
0.2906
2025-10-14
1.084%
0.2955
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.54
现金
7.93
其他
15.53
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503279
25农业银行CD279
1,000,000
99,755,840.06
9.76
2
112506193
25交通银行CD193
1,000,000
99,729,075.85
9.75
3
112517175
25光大银行CD175
1,000,000
99,729,075.85
9.75
4
112511080
25平安银行CD080
1,000,000
99,712,167.49
9.75
5
112515220
25民生银行CD220
1,000,000
99,712,167.49
9.75
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