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（基金代码：025009）
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近一年涨跌幅
1.9786
净值 （2026-02-12）
1.28%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.59
过去一周
2.01
过去一月
-1.77
过去一季
6.11
过去半年
35.51
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.32
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.9786
1.9786
2026-02-11
1.9536
1.9536
2026-02-10
1.9737
1.9737
2026-02-09
1.9806
1.9806
2026-02-06
1.9264
1.9264
2026-02-05
1.9397
1.9397
2026-02-04
1.9685
1.9685
2026-02-03
1.9764
1.9764
2026-02-02
1.9420
1.9420
2026-01-30
1.9888
1.9888
2026-01-29
1.9657
1.9657
2026-01-28
1.9765
1.9765
2026-01-27
1.9885
1.9885
2026-01-26
1.9753
1.9753
2026-01-23
1.9924
1.9924
2026-01-22
1.9806
1.9806
2026-01-21
1.9621
1.9621
2026-01-20
1.9521
1.9521
2026-01-19
1.9856
1.9856
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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