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（基金代码：024933）
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近一年涨跌幅
0.8442
净值 （2025-11-03）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.02
过去一月
-2.06
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-11-03
0.8442
0.8442
2025-10-31
0.8475
0.8475
2025-10-30
0.8514
0.8514
2025-10-29
0.8459
0.8459
2025-10-28
0.8408
0.8408
2025-10-27
0.8529
0.8529
2025-10-24
0.8496
0.8496
2025-10-23
0.8496
0.8496
2025-10-22
0.8480
0.8480
2025-10-21
0.8566
0.8566
2025-10-20
0.8558
0.8558
2025-10-17
0.8645
0.8645
2025-10-16
0.8715
0.8715
2025-10-15
0.8760
0.8760
2025-10-14
0.8677
0.8677
2025-10-13
0.8769
0.8769
2025-10-10
0.8667
0.8667
2025-10-09
0.8827
0.8827
2025-09-30
0.8620
0.8620
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
63.83
债券
6.10
现金
30.00
其他
0.07
前10大股持仓占比： 35.91%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
28,356,057.00
1.27
B 采矿业股票市值
219,368,194.00
9.83
C 制造业股票市值
353,114,028.99
15.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
10,445,470.00
0.47
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
154,106,883.00
6.90
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
765,390,632.99
34.29
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600547
山东黄金
6.45
01787
山东黄金
3.30
06693
赤峰黄金
5.28
600988
赤峰黄金
1.22
00700
腾讯控股
4.63
601318
中国平安
3.36
300750
宁德时代
3.20
000333
美的集团
3.12
06181
老铺黄金
3.10
00175
吉利汽车
2.25
09988
阿里巴巴W
2.13
600519
贵州茅台
1.97
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