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过去一周
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过去一月
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过去半年
11.82
过去一年
32.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.05
日期
净值
累计净值
2026-09-18
3.0736
3.0736
2026-09-17
2.9992
2.9992
2026-09-16
3.0092
3.0092
2026-09-15
2.9406
2.9406
2026-09-14
2.9512
2.9512
2026-09-11
2.9335
2.9335
2026-09-10
2.9994
2.9994
2026-09-09
3.0156
3.0156
2026-09-08
3.0209
3.0209
2026-09-07
3.0310
3.0310
2026-09-04
2.9829
2.9829
2026-09-03
3.0438
3.0438
2026-09-02
3.0276
3.0276
2026-09-01
3.0384
3.0384
2026-08-31
3.0665
3.0665
2026-08-28
3.0233
3.0233
2026-08-27
3.0487
3.0487
2026-08-26
2.9632
2.9632
2026-08-25
2.9617
2.9617
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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