(基金代码:024929)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
2.2052
净值 (2025-09-05)
4.27%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.08
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-05
2.2052
2.2052
2025-09-04
2.1148
2.1148
2025-09-03
2.1589
2.1589
2025-09-02
2.1828
2.1828
2025-09-01
2.2583
2.2583
2025-08-29
2.2293
2.2293
2025-08-28
2.2177
2.2177
2025-08-27
2.1795
2.1795
2025-08-26
2.2060
2.2060
2025-08-25
2.1972
2.1972
2025-08-22
2.1639
2.1639
2025-08-21
2.1304
2.1304
2025-08-20
2.1409
2.1409
2025-08-19
2.1295
2.1295
2025-08-18
2.1301
2.1301
2025-08-15
2.1081
2.1081
2025-08-14
2.0925
2.0925
2025-08-13
2.1140
2.1140
2025-08-12
2.1102
2.1102
截止日期:2025-09-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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