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（基金代码：024918）
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近一年涨跌幅
1.2675
净值 （2025-11-04）
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.43
过去一月
1.95
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.2675
1.2675
2025-11-03
1.2758
1.2758
2025-10-31
1.2646
1.2646
2025-10-30
1.2723
1.2723
2025-10-29
1.2733
1.2733
2025-10-28
1.2621
1.2621
2025-10-27
1.2747
1.2747
2025-10-24
1.2632
1.2632
2025-10-23
1.2670
1.2670
2025-10-22
1.2585
1.2585
2025-10-21
1.2611
1.2611
2025-10-20
1.2600
1.2600
2025-10-17
1.2587
1.2587
2025-10-16
1.2694
1.2694
2025-10-15
1.2678
1.2678
2025-10-14
1.2554
1.2554
2025-10-13
1.2550
1.2550
2025-10-10
1.2564
1.2564
2025-10-09
1.2598
1.2598
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.17
债券
现金
18.78
其他
0.05
前10大股持仓占比： 38.27%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
39,993,800.00
1.40
B 采矿业股票市值
672,143,020.64
23.49
C 制造业股票市值
690,120,662.27
24.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
132,290,575.00
4.62
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
7,770,015.00
0.27
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
655,107,101.42
22.89
K 房地产业股票市值
154,035,189.00
5.38
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,351,460,363.33
82.17
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
7.54
601398
工商银行
5.76
600900
长江电力
4.62
600276
恒瑞医药
4.10
000333
美的集团
3.68
601601
中国太保
2.73
600426
华鲁恒升
2.65
002142
宁波银行
2.52
601225
陕西煤业
2.51
600309
万华化学
2.16
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