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华夏红利价值混合D
（基金代码：024917）
混合型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
1.5183
净值 （2026-03-12）
1.25%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.19
过去一周
-0.05
过去一月
0.83
过去一季
13.41
过去半年
15.08
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.46
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.5183
1.5183
2026-03-11
1.4995
1.4995
2026-03-10
1.4782
1.4782
2026-03-09
1.4890
1.4890
2026-03-06
1.4949
1.4949
2026-03-05
1.4971
1.4971
2026-03-04
1.5002
1.5002
2026-03-03
1.5189
1.5189
2026-03-02
1.5177
1.5177
2026-02-27
1.4853
1.4853
2026-02-26
1.4726
1.4726
2026-02-25
1.4860
1.4860
2026-02-24
1.4760
1.4760
2026-02-13
1.4539
1.4539
2026-02-12
1.4855
1.4855
2026-02-11
1.4871
1.4871
2026-02-10
1.4733
1.4733
2026-02-09
1.4718
1.4718
2026-02-06
1.4572
1.4572
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.64
债券
现金
12.33
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 35.85%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
38,167,668.00
1.36
B 采矿业
749,328,196.29
26.70
C 制造业
900,948,666.55
32.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
7,163,540.00
0.26
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
627,560,477.76
22.36
K 房地产业
131,306,826.00
4.68
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
17,165,276.10
0.61
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
2,471,640,650.70
88.07
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
9.01
600426
华鲁恒升
3.91
601601
中国太保
3.81
600309
万华化学
3.16
601857
中国石油
2.95
601600
中国铝业
2.87
601225
陕西煤业
2.62
000333
美的集团
2.60
601318
中国平安
2.51
600938
中国海油
2.41
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