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近一年涨跌幅
1.4389
净值 （2026-03-12）
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基金经理
朱熠
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过去半年
14.94
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.54
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.4389
1.4389
2026-03-11
1.4212
1.4212
2026-03-10
1.4011
1.4011
2026-03-09
1.4113
1.4113
2026-03-06
1.4169
1.4169
2026-03-05
1.4190
1.4190
2026-03-04
1.4220
1.4220
2026-03-03
1.4397
1.4397
2026-03-02
1.4385
1.4385
2026-02-27
1.4078
1.4078
2026-02-26
1.3959
1.3959
2026-02-25
1.4085
1.4085
2026-02-24
1.3991
1.3991
2026-02-13
1.3782
1.3782
2026-02-12
1.4082
1.4082
2026-02-11
1.4097
1.4097
2026-02-10
1.3967
1.3967
2026-02-09
1.3953
1.3953
2026-02-06
1.3814
1.3814
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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