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（基金代码：024915）
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近一年涨跌幅
1.5126
净值 （2026-03-12）
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基金经理
朱熠
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.95
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.5126
1.5126
2026-03-11
1.4939
1.4939
2026-03-10
1.4727
1.4727
2026-03-09
1.4834
1.4834
2026-03-06
1.4892
1.4892
2026-03-05
1.4914
1.4914
2026-03-04
1.4945
1.4945
2026-03-03
1.5131
1.5131
2026-03-02
1.5119
1.5119
2026-02-27
1.4795
1.4795
2026-02-26
1.4669
1.4669
2026-02-25
1.4802
1.4802
2026-02-24
1.4703
1.4703
2026-02-13
1.4481
1.4481
2026-02-12
1.4795
1.4795
2026-02-11
1.4811
1.4811
2026-02-10
1.4674
1.4674
2026-02-09
1.4659
1.4659
2026-02-06
1.4513
1.4513
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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