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朱熠
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过去一年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.2579
1.2579
2025-09-04
1.2442
1.2442
2025-09-03
1.2549
1.2549
2025-09-02
1.2585
1.2585
2025-09-01
1.2530
1.2530
2025-08-29
1.2449
1.2449
2025-08-28
1.2347
1.2347
2025-08-27
1.2321
1.2321
2025-08-26
1.2538
1.2538
2025-08-25
1.2570
1.2570
2025-08-22
1.2424
1.2424
2025-08-21
1.2371
1.2371
2025-08-20
1.2292
1.2292
2025-08-19
1.2240
1.2240
2025-08-18
1.2294
1.2294
2025-08-15
1.2309
1.2309
2025-08-14
1.2302
1.2302
2025-08-13
1.2336
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2025-08-12
1.2166
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截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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