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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C
（基金代码：024913）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0429
净值 （2026-05-18）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.84
过去一周
-6.62
过去一月
-3.21
过去一季
-7.86
过去半年
9.57
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.29
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.0429
1.0429
2026-05-15
1.0407
1.0407
2026-05-14
1.0608
1.0608
2026-05-13
1.1078
1.1078
2026-05-12
1.0950
1.0950
2026-05-11
1.1168
1.1168
2026-05-08
1.1161
1.1161
2026-05-07
1.0884
1.0884
2026-05-06
1.0841
1.0841
2026-04-30
1.0582
1.0582
2026-04-29
1.0493
1.0493
2026-04-28
1.0454
1.0454
2026-04-27
1.0753
1.0753
2026-04-24
1.0737
1.0737
2026-04-23
1.1034
1.1034
2026-04-22
1.1037
1.1037
2026-04-21
1.1049
1.1049
2026-04-20
1.1050
1.1050
2026-04-17
1.0775
1.0775
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.79
债券
3.76
现金
2.35
其他
93.10
前十股票持仓占净值比： 0.29%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,750,182.50
0.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
53,165.00
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
268,687.66
0.07
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
211,562.35
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,283,597.51
0.82
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002085
万丰奥威
0.04
300342
天银机电
0.04
600316
洪都航空
0.03
002389
航天彩虹
0.03
600038
中直股份
0.03
600118
中国卫星
0.03
600879
航天电子
0.03
688297
中无人机
0.02
300045
华力创通
0.02
603308
应流股份
0.02
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