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累计净值
2025-09-03
0.9839
0.9839
2025-09-02
1.0345
1.0345
2025-09-01
1.0539
1.0539
2025-08-29
1.0639
1.0639
2025-08-28
1.0518
1.0518
2025-08-27
1.0305
1.0305
2025-08-26
1.0578
1.0578
2025-08-25
1.0494
1.0494
2025-08-22
1.0284
1.0284
2025-08-21
1.0110
1.0110
2025-08-20
1.0166
1.0166
2025-08-19
1.0055
1.0055
2025-08-15
1.0042
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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