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华夏安裕中短债债券E
（基金代码：024851）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0807
净值 （2025-09-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.05
过去一月
0.06
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0807
1.0807
2025-09-02
1.0805
1.0805
2025-09-01
1.0804
1.0804
2025-08-29
1.0802
1.0802
2025-08-28
1.0801
1.0801
2025-08-27
1.0802
1.0802
2025-08-26
1.0800
1.0800
2025-08-25
1.0798
1.0798
2025-08-22
1.0795
1.0795
2025-08-21
1.0796
1.0796
2025-08-20
1.0796
1.0796
2025-08-19
1.0796
1.0796
2025-08-18
1.0797
1.0797
2025-08-15
1.0804
1.0804
2025-08-14
1.0805
1.0805
2025-08-13
1.0806
1.0806
2025-08-12
1.0806
1.0806
2025-08-11
1.0808
1.0808
2025-08-08
1.0808
1.0808
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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持债明细
截止日期
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
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