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（基金代码：024806）
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近一年涨跌幅
0.7016
净值 （2025-09-05）
1.15%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-3.07
过去一月
4.36
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.7016
0.7016
2025-09-04
0.6936
0.6936
2025-09-03
0.7039
0.7039
2025-09-02
0.7088
0.7088
2025-09-01
0.7205
0.7205
2025-08-29
0.7238
0.7238
2025-08-28
0.7216
0.7216
2025-08-27
0.7196
0.7196
2025-08-26
0.7302
0.7302
2025-08-25
0.7319
0.7319
2025-08-22
0.7174
0.7174
2025-08-21
0.7139
0.7139
2025-08-20
0.7124
0.7124
2025-08-19
0.7077
0.7077
2025-08-18
0.7095
0.7095
2025-08-15
0.6953
0.6953
2025-08-14
0.6864
0.6864
2025-08-13
0.6921
0.6921
2025-08-12
0.6894
0.6894
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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