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--
过去一年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2779
1.2779
2025-10-30
1.2925
1.2925
2025-10-29
1.3143
1.3143
2025-10-28
1.2990
1.2990
2025-10-27
1.3084
1.3084
2025-10-24
1.2925
1.2925
2025-10-23
1.2706
1.2706
2025-10-22
1.2708
1.2708
2025-10-21
1.2793
1.2793
2025-10-20
1.2610
1.2610
2025-10-17
1.2534
1.2534
2025-10-16
1.2880
1.2880
2025-10-15
1.2985
1.2985
2025-10-14
1.2757
1.2757
2025-10-13
1.3030
1.3030
2025-10-10
1.3102
1.3102
2025-10-09
1.3333
1.3333
2025-09-30
1.3153
1.3153
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.00%
基金托管费
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