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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2189
1.2189
2025-09-02
1.2258
1.2258
2025-09-01
1.2495
1.2495
2025-08-29
1.2391
1.2391
2025-08-28
1.2340
1.2340
2025-08-27
1.2142
1.2142
2025-08-26
1.2253
1.2253
2025-08-25
1.2279
1.2279
2025-08-22
1.2049
1.2049
2025-08-21
1.1817
1.1817
2025-08-20
1.1834
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2025-08-19
1.1730
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2025-08-18
1.1776
1.1776
2025-08-15
1.1674
1.1674
2025-08-14
1.1543
1.1543
2025-08-13
1.1593
1.1593
2025-08-12
1.1477
1.1477
2025-08-11
1.1416
1.1416
2025-08-08
1.1363
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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