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林青泽
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8.16
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.9971
0.9971
2025-09-02
1.0005
1.0005
2025-09-01
1.0119
1.0119
2025-08-29
1.0107
1.0107
2025-08-28
1.0003
1.0003
2025-08-27
1.0062
1.0062
2025-08-26
1.0321
1.0321
2025-08-25
1.0280
1.0280
2025-08-22
1.0059
1.0059
2025-08-21
0.9876
0.9876
2025-08-20
0.9919
0.9919
2025-08-19
0.9795
0.9795
2025-08-18
0.9756
0.9756
2025-08-15
0.9648
0.9648
2025-08-14
0.9544
0.9544
2025-08-13
0.9587
0.9587
2025-08-12
0.9497
0.9497
2025-08-11
0.9487
0.9487
2025-08-08
0.9472
0.9472
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
资产分布
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股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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