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近一年涨跌幅
1.0392
净值 （2025-09-03）
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基金经理
林青泽
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.91
过去一月
8.22
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0392
1.0392
2025-09-02
1.0427
1.0427
2025-09-01
1.0547
1.0547
2025-08-29
1.0533
1.0533
2025-08-28
1.0425
1.0425
2025-08-27
1.0487
1.0487
2025-08-26
1.0756
1.0756
2025-08-25
1.0713
1.0713
2025-08-22
1.0482
1.0482
2025-08-21
1.0292
1.0292
2025-08-20
1.0336
1.0336
2025-08-19
1.0206
1.0206
2025-08-18
1.0166
1.0166
2025-08-15
1.0052
1.0052
2025-08-14
0.9944
0.9944
2025-08-13
0.9989
0.9989
2025-08-12
0.9895
0.9895
2025-08-11
0.9885
0.9885
2025-08-08
0.9869
0.9869
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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