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华夏信盈一年持有债券
（基金代码：024781）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0556
净值 （2026-04-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.00
过去一月
0.28
过去一季
0.40
过去半年
0.65
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.83
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0556
1.0556
2026-04-28
1.0554
1.0554
2026-04-27
1.0553
1.0553
2026-04-24
1.0554
1.0554
2026-04-23
1.0554
1.0554
2026-04-22
1.0556
1.0556
2026-04-21
1.0554
1.0554
2026-04-20
1.0553
1.0553
2026-04-17
1.0549
1.0549
2026-04-16
1.0544
1.0544
2026-04-15
1.0544
1.0544
2026-04-14
1.0543
1.0543
2026-04-13
1.0539
1.0539
2026-04-10
1.0537
1.0537
2026-04-09
1.0537
1.0537
2026-04-08
1.0538
1.0538
2026-04-07
1.0534
1.0534
2026-04-03
1.0531
1.0531
2026-04-02
1.0529
1.0529
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
84.16
现金
4.71
其他
11.13
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019735
24国债04
560,430
58,848,144.08
25.30
2
188447
21恒健V1
200,000
20,474,717.81
8.80
3
019792
25国债19
202,000
20,352,545.97
8.75
4
188106
21华泰G4
100,000
10,286,395.07
4.42
5
115250
23平证07
100,000
10,247,263.01
4.41
-
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-
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