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华夏信盈一年持有债券
（基金代码：024781）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0493
净值 （2025-10-31）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.15
过去一月
0.11
过去一季
0.28
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0493
1.0493
2025-10-30
1.0489
1.0489
2025-10-29
1.0488
1.0488
2025-10-28
1.0486
1.0486
2025-10-27
1.0482
1.0482
2025-10-24
1.0477
1.0477
2025-10-23
1.0478
1.0478
2025-10-22
1.0479
1.0479
2025-10-21
1.0481
1.0481
2025-10-20
1.0478
1.0478
2025-10-17
1.0484
1.0484
2025-10-16
1.0482
1.0482
2025-10-15
1.0486
1.0486
2025-10-14
1.0489
1.0489
2025-10-13
1.0493
1.0493
2025-10-10
1.0487
1.0487
2025-10-09
1.0490
1.0490
2025-09-30
1.0481
1.0481
2025-09-29
1.0476
1.0476
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.52
现金
1.52
其他
11.96
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019735
24国债04
600,430
62,653,801.24
12.21
2
019739
24国债08
425,000
43,642,900.68
8.50
3
138862
中电GK01
400,000
40,919,598.90
7.97
4
240240
23中化Y8
400,000
40,905,727.12
7.97
5
175326
20中金14
300,000
30,668,515.07
5.98
-
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