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华夏房地产ETF联接D
（基金代码：024628）
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净值 （2025-10-31）
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基金经理
张金志
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累计净值走势
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净值增长率(%)
今年以来
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-0.78
过去一月
-2.40
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12.59
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.75
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7352
0.7352
2025-10-30
0.7324
0.7324
2025-10-29
0.7431
0.7431
2025-10-28
0.7376
0.7376
2025-10-27
0.7403
0.7403
2025-10-24
0.7410
0.7410
2025-10-23
0.7480
0.7480
2025-10-22
0.7565
0.7565
2025-10-21
0.7515
0.7515
2025-10-20
0.7362
0.7362
2025-10-17
0.7329
0.7329
2025-10-16
0.7405
0.7405
2025-10-15
0.7461
0.7461
2025-10-14
0.7453
0.7453
2025-10-13
0.7455
0.7455
2025-10-10
0.7476
0.7476
2025-10-09
0.7439
0.7439
2025-09-30
0.7533
0.7533
2025-09-29
0.7378
0.7378
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.37
现金
2.63
其他
94.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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