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近一年涨跌幅
0.9463
净值 （2026-08-03）
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.49
过去一周
1.55
过去一月
4.60
过去一季
-9.76
过去半年
-15.08
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.37
日期
净值
累计净值
2026-08-03
0.9463
0.9463
2026-07-31
0.9524
0.9524
2026-07-30
0.9509
0.9509
2026-07-29
0.9431
0.9431
2026-07-28
0.9286
0.9286
2026-07-27
0.9319
0.9319
2026-07-24
0.9155
0.9155
2026-07-23
0.9363
0.9363
2026-07-22
0.9308
0.9308
2026-07-21
0.9117
0.9117
2026-07-20
0.8981
0.8981
2026-07-17
0.8806
0.8806
2026-07-16
0.9018
0.9018
2026-07-15
0.8933
0.8933
2026-07-14
0.8888
0.8888
2026-07-13
0.8807
0.8807
2026-07-10
0.8962
0.8962
2026-07-09
0.8807
0.8807
2026-07-08
0.8901
0.8901
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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