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2025-09-03
1.1257
1.1257
2025-09-02
1.0910
1.0910
2025-09-01
1.1014
1.1014
2025-08-29
1.0945
1.0945
2025-08-28
1.0615
1.0615
2025-08-27
1.0419
1.0419
2025-08-26
1.0479
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2025-08-25
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1.0003
1.0003
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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