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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4012
1.4012
2025-10-30
1.4127
1.4127
2025-10-29
1.4098
1.4098
2025-10-28
1.3288
1.3288
2025-10-27
1.3321
1.3321
2025-10-24
1.3309
1.3309
2025-10-23
1.2905
1.2905
2025-10-22
1.2791
1.2791
2025-10-21
1.2936
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2025-10-20
1.2719
1.2719
2025-10-17
1.2488
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2025-10-16
1.3253
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2025-10-15
1.3124
1.3124
2025-10-14
1.2764
1.2764
2025-10-13
1.3188
1.3188
2025-10-10
1.3235
1.3235
2025-10-09
1.4103
1.4103
2025-09-30
1.3862
1.3862
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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