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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A
（基金代码：024417）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.1780
净值 （2025-10-31）
-4.40%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-2.64
过去一月
-6.43
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1780
1.1780
2025-10-30
1.2322
1.2322
2025-10-29
1.2489
1.2489
2025-10-28
1.2515
1.2515
2025-10-27
1.2482
1.2482
2025-10-24
1.2099
1.2099
2025-10-23
1.1574
1.1574
2025-10-22
1.1593
1.1593
2025-10-21
1.1646
1.1646
2025-10-20
1.1419
1.1419
2025-10-17
1.1418
1.1418
2025-10-16
1.1920
1.1920
2025-10-15
1.2082
1.2082
2025-10-14
1.2122
1.2122
2025-10-13
1.2923
1.2923
2025-10-10
1.2496
1.2496
2025-10-09
1.2945
1.2945
2025-09-30
1.2590
1.2590
2025-09-29
1.2567
1.2567
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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现金
其他
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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