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华夏6个月持有债券C
（基金代码：024297）
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日期
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2025-10-31
1.0038
1.0038
2025-10-30
1.0035
1.0035
2025-10-29
1.0031
1.0031
2025-10-28
1.0026
1.0026
2025-10-27
1.0024
1.0024
2025-10-24
1.0021
1.0021
2025-10-23
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2025-10-22
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2025-10-21
1.0015
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2025-10-20
1.0012
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2025-10-17
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2025-10-10
1.0006
1.0006
2025-10-09
1.0005
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2025-09-30
1.0000
1.0000
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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