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华夏6个月持有债券A
（基金代码：024296）
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日期
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累计净值
2025-10-31
1.0042
1.0042
2025-10-30
1.0038
1.0038
2025-10-29
1.0034
1.0034
2025-10-28
1.0029
1.0029
2025-10-27
1.0027
1.0027
2025-10-24
1.0024
1.0024
2025-10-23
1.0023
1.0023
2025-10-22
1.0019
1.0019
2025-10-21
1.0018
1.0018
2025-10-20
1.0015
1.0015
2025-10-17
1.0012
1.0012
2025-10-16
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2025-10-15
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1.0012
2025-10-14
1.0010
1.0010
2025-10-13
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1.0010
2025-10-10
1.0008
1.0008
2025-10-09
1.0008
1.0008
2025-09-30
1.0002
1.0002
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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