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华夏中证农业主题ETF发起式联接D
（基金代码：024273）
指数型
中高风险(R4)
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张金志
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日期
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2025-10-31
0.8362
0.8362
2025-10-30
0.8342
0.8342
2025-10-29
0.8421
0.8421
2025-10-28
0.8324
0.8324
2025-10-27
0.8386
0.8386
2025-10-24
0.8246
0.8246
2025-10-23
0.8254
0.8254
2025-10-22
0.8192
0.8192
2025-10-21
0.8274
0.8274
2025-10-20
0.8210
0.8210
2025-10-17
0.8298
0.8298
2025-10-16
0.8378
0.8378
2025-10-15
0.8473
0.8473
2025-10-14
0.8468
0.8468
2025-10-13
0.8474
0.8474
2025-10-10
0.8511
0.8511
2025-10-09
0.8449
0.8449
2025-09-30
0.8371
0.8371
2025-09-29
0.8319
0.8319
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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