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华夏中证红利质量ETF发起式联接D
（基金代码：024263）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.2174
净值 （2025-10-31）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.15
过去一月
-4.11
过去一季
7.35
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.00
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2174
1.2174
2025-10-30
1.2178
1.2178
2025-10-29
1.2433
1.2433
2025-10-28
1.2279
1.2279
2025-10-27
1.2342
1.2342
2025-10-24
1.2316
1.2316
2025-10-23
1.2222
1.2222
2025-10-22
1.2179
1.2179
2025-10-21
1.2210
1.2210
2025-10-20
1.2103
1.2103
2025-10-17
1.2020
1.2020
2025-10-16
1.2313
1.2313
2025-10-15
1.2332
1.2332
2025-10-14
1.2239
1.2239
2025-10-13
1.2381
1.2381
2025-10-10
1.2567
1.2567
2025-10-09
1.2715
1.2715
2025-09-30
1.2696
1.2696
2025-09-29
1.2586
1.2586
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.32
债券
2.15
现金
3.67
其他
93.86
前10大股持仓占比： 0.13%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,026,258.41
0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
57,771.00
0.01
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
9,894.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
45,705.00
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
175,703.00
0.04
J 金融业股票市值
117,166.00
0.03
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
78,421.00
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,510,918.41
0.34
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603486
科沃斯
0.02
603259
药明康德
0.02
300033
同花顺
0.02
605499
东鹏饮料
0.01
603444
吉比特
0.01
603816
顾家家居
0.01
600563
法拉电子
0.01
300124
汇川技术
0.01
300866
安克创新
0.01
000858
五粮液
0.01
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