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华夏中证红利质量ETF发起式联接D
（基金代码：024263）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.2313
净值 （2025-09-03）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.23
过去一月
8.51
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.31
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2313
1.2313
2025-09-02
1.2443
1.2443
2025-09-01
1.2611
1.2611
2025-08-29
1.2617
1.2617
2025-08-28
1.2461
1.2461
2025-08-27
1.2341
1.2341
2025-08-26
1.2444
1.2444
2025-08-25
1.2437
1.2437
2025-08-22
1.2285
1.2285
2025-08-21
1.2175
1.2175
2025-08-20
1.2117
1.2117
2025-08-19
1.1917
1.1917
2025-08-18
1.2058
1.2058
2025-08-15
1.1948
1.1948
2025-08-14
1.1758
1.1758
2025-08-13
1.1796
1.1796
2025-08-12
1.1664
1.1664
2025-08-11
1.1615
1.1615
2025-08-08
1.1490
1.1490
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.77
债券
3.07
现金
2.08
其他
93.08
前10大股持仓占比： 0.63%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
2,653,931.99
1.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
181,636.00
0.08
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,340.00
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
149,918.00
0.07
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
443,960.50
0.20
J 金融业股票市值
286,656.00
0.13
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
132,145.00
0.06
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,877,587.49
1.77
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
0.08
603486
科沃斯
0.07
600563
法拉电子
0.06
600519
贵州茅台
0.06
603833
欧派家居
0.06
002594
比亚迪
0.06
603259
药明康德
0.06
000858
五粮液
0.06
603816
顾家家居
0.06
605499
东鹏饮料
0.06
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