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近一年涨跌幅
1.7271
净值 （2026-03-12）
-0.58%
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基金经理
靖博灵 孙蒙
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最大
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历史净值
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今年以来
7.20
过去一周
2.30
过去一月
0.89
过去一季
10.16
过去半年
9.81
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.84
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.7271
1.7271
2026-03-11
1.7371
1.7371
2026-03-10
1.7328
1.7328
2026-03-09
1.7079
1.7079
2026-03-06
1.7225
1.7225
2026-03-05
1.7144
1.7144
2026-03-04
1.6980
1.6980
2026-03-03
1.7107
1.7107
2026-03-02
1.7439
1.7439
2026-02-27
1.7468
1.7468
2026-02-26
1.7483
1.7483
2026-02-25
1.7461
1.7461
2026-02-24
1.7317
1.7317
2026-02-13
1.7110
1.7110
2026-02-12
1.7293
1.7293
2026-02-11
1.7218
1.7218
2026-02-10
1.7199
1.7199
2026-02-09
1.7174
1.7174
2026-02-06
1.6946
1.6946
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.75%
90日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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