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20.16
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近一年涨跌幅
1.8294
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靖博灵 孙蒙
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
12.89
过去一周
-0.41
过去一月
5.36
过去一季
0.97
过去半年
6.92
过去一年
20.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.95
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.8294
1.8294
2026-08-20
1.8184
1.8184
2026-08-19
1.8068
1.8068
2026-08-18
1.8755
1.8755
2026-08-17
1.8787
1.8787
2026-08-14
1.8369
1.8369
2026-08-13
1.8234
1.8234
2026-08-12
1.8366
1.8366
2026-08-11
1.8182
1.8182
2026-08-10
1.8272
1.8272
2026-08-07
1.8231
1.8231
2026-08-06
1.7901
1.7901
2026-08-05
1.7739
1.7739
2026-08-04
1.7301
1.7301
2026-08-03
1.6801
1.6801
2026-07-31
1.6908
1.6908
2026-07-30
1.6599
1.6599
2026-07-29
1.7038
1.7038
2026-07-28
1.6955
1.6955
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.75%
90日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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