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靖博灵 孙蒙
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2025-06-26
1.3460
1.3460
2025-06-25
1.3482
1.3482
2025-06-24
1.3348
1.3348
2025-06-23
1.3168
1.3168
2025-06-20
1.3080
1.3080
2025-06-19
1.3112
1.3112
2025-06-18
1.3265
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2025-06-17
1.3246
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2025-06-16
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1.3270
2025-06-13
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1.3230
2025-06-12
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2025-06-11
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1.3326
2025-06-10
1.3230
1.3230
2025-06-09
1.3316
1.3316
2025-06-06
1.3225
1.3225
2025-06-05
1.3200
1.3200
2025-06-04
1.3151
1.3151
2025-06-03
1.3062
1.3062
2025-05-30
1.3003
1.3003
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.75%
90日 ≤ 持有期限 < 365日
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持有期限 ≥ 365日
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