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（基金代码：024239）
混合型
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近一年涨跌幅
2.0064
净值 （2025-08-07）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.05
过去一月
6.79
过去一季
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
14.46
日期
净值
累计净值
2025-08-07
2.0064
2.0064
2025-08-06
2.0019
2.0019
2025-08-05
1.9669
1.9669
2025-08-04
1.9856
1.9856
2025-08-01
1.9281
1.9281
2025-07-31
2.0054
2.0054
2025-07-30
1.9847
1.9847
2025-07-29
1.9657
1.9657
2025-07-28
1.9635
1.9635
2025-07-25
1.9409
1.9409
2025-07-24
1.9269
1.9269
2025-07-23
1.9199
1.9199
2025-07-22
1.9007
1.9007
2025-07-21
1.9427
1.9427
2025-07-18
1.9337
1.9337
2025-07-17
1.9426
1.9426
2025-07-16
1.9231
1.9231
2025-07-15
1.9113
1.9113
2025-07-14
1.8944
1.8944
截止日期：2025-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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