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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1002
1.1002
2025-08-28
1.0866
1.0866
2025-08-27
1.1088
1.1088
2025-08-26
1.1228
1.1228
2025-08-25
1.1147
1.1147
2025-08-22
1.0948
1.0948
2025-08-21
1.0638
1.0638
2025-08-20
1.0709
1.0709
2025-08-19
1.0632
1.0632
2025-08-18
1.0577
1.0577
2025-08-15
1.0436
1.0436
2025-08-14
1.0341
1.0341
2025-08-13
1.0449
1.0449
2025-08-12
1.0331
1.0331
2025-08-11
1.0327
1.0327
2025-08-08
1.0178
1.0178
2025-08-07
1.0102
1.0102
2025-08-06
1.0051
1.0051
2025-08-05
1.0022
1.0022
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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