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（基金代码：023884）
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近一年涨跌幅
1.1708
净值 （2025-07-11）
3.47%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
5.95
过去一月
17.08
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1708
1.1708
2025-07-10
1.1315
1.1315
2025-07-09
1.1380
1.1380
2025-07-08
1.1408
1.1408
2025-07-07
1.1198
1.1198
2025-07-04
1.1050
1.1050
2025-07-03
1.0903
1.0903
2025-07-02
1.0832
1.0832
2025-07-01
1.1008
1.1008
2025-06-30
1.1290
1.1290
2025-06-27
1.1185
1.1185
2025-06-26
1.1284
1.1284
2025-06-25
1.1201
1.1201
2025-06-24
1.0510
1.0510
2025-06-23
1.0229
1.0229
2025-06-20
0.9837
0.9837
2025-06-19
0.9973
0.9973
2025-06-13
0.9948
0.9948
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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