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--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5567
1.5567
2025-10-30
1.6010
1.6010
2025-10-29
1.6325
1.6325
2025-10-28
1.5818
1.5818
2025-10-27
1.5839
1.5839
2025-10-24
1.5541
1.5541
2025-10-23
1.4973
1.4973
2025-10-22
1.4950
1.4950
2025-10-21
1.5058
1.5058
2025-10-20
1.4582
1.4582
2025-10-17
1.4259
1.4259
2025-10-16
1.4749
1.4749
2025-10-15
1.4658
1.4658
2025-10-14
1.4298
1.4298
2025-10-13
1.4884
1.4884
2025-10-10
1.5078
1.5078
2025-10-09
1.5840
1.5840
2025-09-30
1.5767
1.5767
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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