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累计净值
2025-11-21
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1.8137
2025-11-20
1.9024
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2025-11-19
1.9093
1.9093
2025-11-18
1.8961
1.8961
2025-11-17
1.9075
1.9075
2025-11-14
1.8973
1.8973
2025-11-13
1.9584
1.9584
2025-11-12
1.9343
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2025-11-11
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2025-11-10
1.9746
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2025-11-07
1.9996
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2025-11-06
2.0159
2.0159
2025-11-05
1.9652
1.9652
2025-11-04
1.9608
1.9608
2025-11-03
1.9863
1.9863
2025-10-31
1.9812
1.9812
2025-10-30
2.0684
2.0684
2025-10-29
2.1410
2.1410
2025-10-28
2.1037
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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