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日期
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累计净值
2025-09-22
1.9863
1.9863
2025-09-19
1.9839
1.9839
2025-09-18
1.9829
1.9829
2025-09-17
2.0144
2.0144
2025-09-16
1.9884
1.9884
2025-09-15
1.9700
1.9700
2025-09-12
1.9664
1.9664
2025-09-11
1.9756
1.9756
2025-09-10
1.8897
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2025-09-09
1.8644
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2025-09-08
1.9099
1.9099
2025-09-05
1.9148
1.9148
2025-09-04
1.8186
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2025-09-03
1.8782
1.8782
2025-09-02
1.8996
1.8996
2025-09-01
1.9434
1.9434
2025-08-29
1.9381
1.9381
2025-08-28
1.8990
1.8990
2025-08-27
1.8307
1.8307
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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股票
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现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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