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（基金代码：023765）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0636
净值 （2025-06-11）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
3.14
过去一月
3.41
过去一季
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
18.14
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0636
1.0636
2025-06-10
1.0604
1.0604
2025-06-09
1.0768
1.0768
2025-06-06
1.0650
1.0650
2025-06-05
1.0621
1.0621
2025-06-04
1.0312
1.0312
2025-06-03
1.0076
1.0076
2025-05-30
1.0119
1.0119
2025-05-29
1.0267
1.0267
2025-05-28
0.9999
0.9999
2025-05-27
0.9935
0.9935
2025-05-26
1.0101
1.0101
2025-05-23
1.0041
1.0041
2025-05-22
1.0209
1.0209
2025-05-21
1.0271
1.0271
2025-05-20
1.0321
1.0321
2025-05-19
1.0271
1.0271
2025-05-16
1.0315
1.0315
2025-05-15
1.0267
1.0267
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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